• 中國平安46億抄底 A股三大信號浮現

    發布時間: 2020-03-01 19:28:04 來源: 中國證券報 欄目: 股市新聞 點擊: 296

    中國平安[股評]46億抄底!今天多國股指仍大跌,A股三大信號浮現原創王朱瑩?盡管美股顯露止跌跡象,但今天(3月1日)開市...

    中國平安46億抄底!今天多國股指仍大跌,A股三大信號浮現

    原創 王朱瑩

    盡管美股顯露止跌跡象,但今天(3月1日)開市交易的部分海外市場仍跌跌不休。

    據英為財情數據,今天埃及開羅EGX30股指盤中跌幅超過6%,沙特阿拉伯TASI指數盤中跌幅超過3.4%,阿聯酋迪拜DFM綜合指數盤中跌幅超過4.4%。

    本周最后一個交易日,美國道瓊斯指數跌1.39%,標普500指數跌0.82%,納斯達克指數漲0.01%。

    分析人士指出,A股震蕩之際,政策有望加碼、抄底資金入場、部分權重板塊估值優勢凸顯值得關注,當下需要謹慎卻不必恐慌。

    值得注意的是,中國平安3月1日發布公告稱,2020年度核心人員持股計劃于2月24日至27日通過二級市場完成購股,2020年度長期服務計劃于2月24日至28日通過二級市場完成購股,合計成交金額超過46億元。

    避險資產不避險

    全球資產價格劇烈波動。風險偏好大幅回落之際,權益類資產下挫在意料之中,但意料之外的是號稱避險資產的貴金屬,也不避險了。

    Wind數據顯示,本周C0MEX黃金重挫3.73%,創近172周單周最大跌幅;COMEX白銀單周大跌9.98%,創近358周單周最大跌幅。

    COMEX黃金周K線圖

    數據來源:Wind

    GoldMining執行副總裁Jeff Wright表示,據交易商獲悉,不少大型基金拋售黃金,以應付股市急挫帶來的追加保證金的壓力。

    Wind數據顯示,2月28日當周,北向資金凈流出293.41億元,僅次于2015年7月10日當周凈流出額。

    來源:Wind 單位:億元人民幣

    “融資融券賬戶、期貨、期權等杠桿資金,在市場大幅波動之際,遭受損失的賬戶為了避免被強平,需要追加保證金或擔保品。具有避險屬性的黃金罕見大跌、北向資金外流,有部分原因便是機構為追加融資賬戶的保證金而選擇拋售盈利資產,這說明美股市場跌勢蔓延。”分析人士表示。

    Wind數據顯示,2月26日,滬深兩市融資余額為11109.37億元,創2016年1月8日以來新高。2月27日,融資余額結束此前八連升態勢,凈賣出16.63億元,滬深兩市融資余額小幅回落至11092.74億元。

    滬深兩市融資余額八連增后回落

    數據來源:Wind

    積極信號浮現

    面對市場波動需要謹慎,但不必過度恐慌,目前市場已經出現積極信號。

    首先,政策有望加碼,以對沖經濟下行壓力。

    美聯儲官網顯示,當地時間28日14:30,鮑威爾發布聲明稱,“美國經濟的基本面仍然強勁。然而,新型冠狀病毒對經濟活動構成了不斷演變的風險。美聯儲正在密切關注事態發展及其對經濟前景的影響。我們將使用我們的工具,采取適當的行動來支持經濟。”

    聲明發布后,美股集體拉升,衡量美股波動率的恐慌指數VIX漲幅迅速收窄。

    中泰證券宏觀首席分析師梁中華表示,拉長時間來看,隨著經濟下行壓力增大,資產價格不斷調整,海外貨幣政策注定會再度寬松。美聯儲今年的降息步伐有望加快,當前市場預期美聯儲將于3月降息50BP,且年內大概率降息100BP以上。歐洲、日本央行也有望出臺新的寬松措施。同時,財政政策也會積極配合。

    就國內市場而言, 梁中華認為沒有必要太悲觀。一方面,國內的疫情傳播已經基本得到控制。另一方面,本身基本面就面臨下行壓力,驅動市場行情的核心因素并不是基本面,而是流動性寬松、政策積極。疫情的到來增大了經濟下行壓力,也加速了積極政策的推出步伐。

    “2020年2月以來,疫情沖擊下,央行大規模提供流動性并‘降息’,體現了貨幣政策‘靈活適度’的總基調。”國金證券邊泉水團隊表示,全年來看,貨幣政策“價”的調控空間相對有限,需要更多關注貨幣政策“量”的變化,在1月降準的基礎上,預計今年再降準2-3次。

    近期,多地發布2020年重大項目計劃或清單。據Wind不完全統計,從北京、上海、江蘇、浙江、云南、江西、福建發布的2020年重大項目投資計劃清單來看,總投資額合計逾20萬億元,其中基建投資仍是重要部分。

    其次,市場信心仍在,抄底資金逆勢入場。

    2月19日,A股市場成交金額首次破萬億元,此后至本周五的連續8個交易日成交額維持在萬億元之上。

    數據來源:Wind

    這一盛況只在2015年出現過,當年3月17日,全部A股成交額首次破萬億,此后至2015年3月26日維持了8個交易日成交破萬億元的紀錄。之后成交額震蕩攀升,指數也震蕩上行了兩個多月,直至2015年6月12日見頂,期間成交額一度突破2萬億元,極值為2015年5月28日的2.36萬億元。

    成交放量表明在一部分資金出逃之際,有抄底資金入場。

    市場并不乏增量資金,近期爆款基金頻現是居民儲蓄轉化為入市資金的一大表現。除此之外,國盛證券張啟堯團隊表示,未來,A股市場將逐步形成由長久期配置型資金占據主導的格局:機構將取代散戶、居民間接持股將取代直接持股。外資、理財、保險三大中長期源頭活水將持續流入A股市場,成為行情的最大支撐力量。

    3月1日,中國平安發布公告稱,公司2020年度核心人員持股計劃于2月24日至27日通過二級市場完成購股,成交金額合計人民幣6.38億元 (含費用)。2020年度長期服務計劃于2月24日至28日通過二級市場完成購股,成交金額合計人民幣 39.89億元(含費用)。

    圖片來源:公司公告

    第三,部分權重板塊估值低企,成長股回調時刻有望補漲。

    國金證券數據顯示,農林牧漁、房地產、商業貿易、建筑裝飾、非銀金融等當前PE所處歷史分位數較低;采掘、銀行、公用事業、商業貿易、房地產等當前PB所處歷史分位數較低。

    行業PE(TTM,整體法,剔除負值)(自2010年1月起)

    數據來源:國金證券研報

    僅從銀行股看,Wind數據顯示,36只銀行股僅9只PB(LF)在1倍以上,破凈率高達75%。

    “年初以來,因受疫情因素影響,銀行板塊下跌約10%,大幅跑輸滬深300。隨著國內疫情持續好轉,政策托底力度明顯加大,后續經濟有望明顯反彈,催化銀行股估值明顯修復。”天風證券分析師廖志明表示。

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